Total Entradas
R$ 441.614,09
Total Saídas
R$ 181.965,90
Saldo Líquido
R$ 259.648,19
Saldo até Hoje
R$ 38.450,00
Meta de Lucro Líquido
Sobra limpa no caixa (Entradas - Saídas)
Lucro Atual
R$ 259.648,19
Falta p/ o Total
8.6%
Meta de Lucro
R$ 280.000,00
91.4% atingido
Faltam R$ 20.351,81
Margem Líquida Real da Operação: 58.8% de conversão limpa em caixa.
Faturamento por Centro de Custo
Receitas e despesas categorizadas
● Contratos & Mensalidades (Receita)
R$ 184.200,00
● Vendas Diretas & Serviços (Receita)
R$ 142.650,00
● Marketing, Tráfego & Ads (Despesa)
R$ 42.150,00
● Despesas Fixas & Operacional (Despesa)
R$ 38.600,00
● Infraestrutura Cloud & TI (Despesa)
R$ 26.800,00
Lançamentos Financeiros
27.742 encontrados| Data | Tipo | Centro de Custo | Cliente / Fornecedor | Valor (R$) | Observação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Entrada | Contratos Recorrentes | Construtora Aliança (Mensalidade) | R$ 4.850,00 | Renovação Plano Corporativo |
|
| 20/10/2026 | Saída | Marketing & Ads | Meta & Google Ads (Campanhas de Vendas) | R$ 1.250,00 | Tráfego Pago de Aquisição |
|
| 20/10/2026 | Entrada | Serviços & Projetos | Hospital Santa Cruz (Setup & Consultoria) | R$ 8.900,00 | Consultoria e Implantação |
|
| 19/10/2026 | Saída | Infraestrutura TI | Servidores Dedicados AWS & Cloud Host | R$ 920,00 | Hospedagem e Banco de Dados |
|
| 19/10/2026 | Entrada | Vendas Diretas | Distribuidora Nacional (Faturamento PIX) | R$ 3.450,00 | Pedido Faturado #4892 |
|
| 19/10/2026 | Saída | Custos Operacionais | Licenças de Softwares & Emissor Fiscal | R$ 480,00 | Sistemas e Contabilidade |
|
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Resultado Diário do Mês
Visualização completa de todos os dias
Entradas no Mês
R$ 54.890,00
Saídas no Mês
R$ 16.680,00
Saldo do Mês
+ R$ 38.210,00
Dias c/ Movimento
20 / 31 dias
| Data (Dia) | Entradas (R$) | Saídas (R$) | Saldo Diário | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 (Hoje) | R$ 13.750,00 | R$ 1.930,00 | + R$ 11.820,00 | Superávit |
| 19/10/2026 | R$ 6.900,00 | R$ 1.400,00 | + R$ 5.500,00 | Superávit |
| 18/10/2026 | R$ 4.250,00 | R$ 820,00 | + R$ 3.430,00 | Superávit |
| 17/10/2026 | R$ 5.120,00 | R$ 1.150,00 | + R$ 3.970,00 | Superávit |
| 16/10/2026 | R$ 3.890,00 | R$ 940,00 | + R$ 2.950,00 | Superávit |
Relatório Mensal do Ano
Comparativo de saldo vs mês anterior
Entradas no Ano
R$ 441.614,09
Saídas no Ano
R$ 181.965,90
Saldo Acumulado
+ R$ 259.648,19
Melhor Mês
Outubro
| Mês | Entradas (R$) | Saídas (R$) | Saldo Mensal | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 10 - Outubro | R$ 54.890,00 | R$ 16.680,00 | + R$ 38.210,00 | +14.8% ▲ |
| 09 - Setembro | R$ 47.810,00 | R$ 15.220,00 | + R$ 32.590,00 | +8.4% ▲ |
| 08 - Agosto | R$ 44.120,00 | R$ 14.890,00 | + R$ 29.230,00 | +5.2% ▲ |
| 07 - Julho | R$ 41.950,00 | R$ 14.150,00 | + R$ 27.800,00 | +6.1% ▲ |
| 06 - Junho | R$ 39.540,00 | R$ 13.900,00 | + R$ 25.640,00 | +4.5% ▲ |
Métricas, Metas & Inteligência Financeira
Acompanhe ritmo diário, metas de faturamento, margem limpa e metas semanais
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Em Andamento
Meta de Faturamento (Entradas)
Objetivo bruto do mês
Faturamento Atual
R$ 54.890,00
Falta p/ Total
8.5%
Meta Bruta
R$ 60.000,00
91.4% atingido
Faltam R$ 5.110,00
Projeção de Faturamento: Ritmo atual projeta fechar o mês em R$ 68.200,00 (+13.6% acima da meta).
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Semana 3 Ativa
Meta Semanal (25% / Semana)
Mês dividido em 4 semanas de 25%
Semana 1 (01 a 07):
R$ 15.200,00 (101% batida)
Semana 2 (08 a 14):
R$ 16.450,00 (109% batida)
Semana 3 (15 a 21):
R$ 13.240,00 (88% atingido)
●
Semana 4 (22 a 31):
R$ 10.000,00 (projetado)
Ritmo Semanal: 2 semanas batidas com folga e 3ª semana a 88% do objetivo.
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Excelente
Meta de Lucro Líquido
Sobra limpa no bolso (Entradas - Saídas)
Lucro Atual
R$ 38.210,00
Falta p/ Meta
9.0%
Meta de Lucro
R$ 42.000,00
90.9% atingido
Faltam R$ 3.790,00
Margem Líquida Real: 69.6% de conversão em caixa líquido.
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Alta Performance
Velocidade Diária (Pace)
Ritmo necessário para bater a meta
Ritmo Diário Atual
R$ 2.744,50/dia
Necessário p/ Meta
R$ 464,54/dia
+590% acima da velocidade mínima
Status do Ritmo: Sua empresa está faturando quase 6x mais rápido do que o necessário para bater os 100% da meta!
Curva de Faturamento: Meta Linear vs Realidade vs Projeção
Acompanhe dia a dia o momento exato em que a meta foi alcançada e a tendência até o dia 31
Meta Linear (R$ 60k)
Real Acumulado (R$ 54.8k)
Projeção (R$ 64.2k)
Comparativo: Outubro vs Setembro
Entradas, saídas e lucro frente ao mês anterior
● Faturamento / Entradas
R$ 54.890 vs R$ 47.810 (+14.8%)
● Custos & Despesas
R$ 16.680 vs R$ 15.220 (+9.5%)
● Lucro Líquido Real
R$ 38.210 vs R$ 32.590 (+17.2%)
Aumento real de R$ 5.620,00 em caixa comparado ao mesmo período do mês anterior.
Evolução Mensal (12 Meses)
Sazonalidade e lucro limpo acumulado no ano
Entradas
Saídas
Mês Atual (Outubro)
O "Dia de Ouro": Faturamento por Dia da Semana
Descubra em quais dias da semana seu negócio mais gera dinheiro
14%
Seg
18%
Ter
19%
Qua
27%
Qui
16%
Sex
4%
Sáb
2%
Dom
Ticket Médio por Venda
R$ 2.450,00
Média ponderada por contrato
Custo Médio por Saída
R$ 580,00
Média por despesa operacional
Saldo Recorde do Mês
+R$ 38.210,00
Registrado em 15/10/2026
Centro de Custo Campeão
Contratos & Mensalidades
R$ 142.050 de lucro líquido
● Contratos & Mensalidades
Receita
● Vendas & Serviços
Receita
● Marketing & Anúncios (Ads)
Despesa
● Infraestrutura Cloud & TI
Despesa
● Custos Operacionais
Despesa
● Fornecedores & Estoque
Despesa
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